易方达恒生国企（QDII-ETF）净值下跌1.16％ 请保持关注

易方达恒生国企（QDII-ETF）净值下跌1.16％ 请保持关注

来源：金融界基金

金融界基金12月30日讯易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月29日下跌1.24%，现价0.884元，成交31156.82万元。当前本基金场外净值为0.8725元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内，本基金收益率为-0.04%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.78%，近3个月本基金净值下跌8.93%，近6月本基金净值下跌25.20%，近1年本基金净值下跌23.68%，成立以来本基金累计净值为0.9225元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-25.63%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-25.63%。

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